미국 대표 ETF 비교! SPY vs QQQ, 수익률과 구성 차이를 알아보자

다들 성투하고 계신지요?, 저는 이제는 본격적으로 재태크 공부에 들어가면서 문득 제가 알고 있는 ETF가 상당히 적다는 생각이 들어 조사를 좀 해봤습니다

오늘의 주제는 안정적이면서 꾸준히 우상향을 그리는 ETF들 중에서도, 특히 성장성을 가져갈 수 있는 S&P 500 ETF(SPY, VOO, IVV), 나스닥 100 ETF(QQQ) 등 대표 성장주들은 무엇이 있고, 어떤 상황인지 조사해보았습니다

S&P 500 ETF: 미국의 500개 대형 기업을 포함하여 다양한 산업에 분산 투자합니다. 상위 10개 종목 외에도 금융, 헬스케어, 산업재 등 여러 섹터의 기업들이 포함되어 있어 포트폴리오의 분산 효과가 높습니다.
나스닥 100 ETF: 나스닥 시장의 상위 100개 비금융 기업에 투자하며, 기술주 비중이 높습니다. 상위 10개 종목 대부분이 기술 기업으로 구성되어 있으며, 금융 섹터는 제외됩니다.

그래서 실제 S&P 500 ETF의 대표주자인 SPY와 나스닥 100 ETF의 대표주자인 QQQ의 보유 종목과 구성 비중(Top 10)을 비교하면 아래와 같습니다

[SPY 상위 10개 종목]

애플(Apple Inc.): 5.91%
마이크로소프트(Microsoft Corp.): 5.62%
아마존(Amazon.com Inc.): 4.06%
페이스북(클래스A)(Facebook Inc. Class A): 2.29%
알파벳(클래스A)(Alphabet Inc. Class A): 2.02%
알파벳(클래스C)(Alphabet Inc. Class C): 1.96%
버크셔 해서웨이(클래스B)(Berkshire Hathaway Inc. Class B): 1.45%
테슬라(Tesla Inc.): 1.44%
엔비디아(NVIDIA Corp.): 1.37%
JP모간체이스(JPMorgan Chase & Co.): 1.30%

상위 10개 종목의 총합 비중: 약 27.42%

[QQQ 상위 10개 종목]

애플(Apple Inc.): 10.99%
마이크로소프트(Microsoft Corp.): 9.81%
아마존(Amazon.com Inc.): 8.34%
페이스북(클래스A)(Facebook Inc. Class A): 4.01%
알파벳(클래스C)(Alphabet Inc. Class C): 3.90%
테슬라(Tesla Inc.): 3.90%
엔비디아(NVIDIA Corp.): 3.65%
알파벳(클래스A)(Alphabet Inc. Class A): 3.53%
페이팔(PayPal Holdings Inc.): 2.50%
어도비(Adobe Inc.): 2.05%

상위 10개 종목의 총합 비중: 약 52.68%

보시다시피, QQQ는 기술주 중심의 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 약 52.68%를 차지하여 특정 대형 기술주에 대한 집중도가 높습니다!!

그래서 무엇이 수익률이 좋은가?, 요즘 꺾인다는데 그래도 좋은가?

앞서 언급한 대표종목들(SPY, QQQ)에 대한 수익률을 분석해보면, 둘다 비슷하지만, 기술주에 조금 더 비중이 높은 QQQ가 수익률이 소폭 더 좋습니다 ^ ^;;

다만 우리가 알고 있던 전통적인 S&P, 나스닥 지수 모두 떨어지고 있기 때문에, 이 두 종목에 대해 지금 투자하는게 맞을까? 의문이 드는군요...

[SPY] 최근 1년 수익률 18.03%, 최근 1개월 수익률 -0.36%

[QQQ] 최근 1년 수익률 19.09%, 최근 1개월 수익률 1.1%

그래서 어떤 상품을 고려해볼 수 있을까?

원래는 저도 이 글을 쓰면서 성장주에 투자하고 싶은 마음에 조사하며 정리하고 있지만..., 사실 지금이 좋은 타이밍인지 잘 모르겠습니다. 현재 미국 대형 기술주들에는 충분히 버블이 끼었다는 의견들이 이미 작년부터 나왔었고, 최근 딥시크 충격과 몇일전 연준에서 발표한 금리 동결로 인해 버블이 무너질 수도 있겠다는 생각도 들어서요 ^ ^;

그래서 결론적으로 당분간은 앞서 말씀드린 S&P 500이나 나스닥 100 ETF에 대한 투자는 잠깐 Holding하시고 관망하시는 것이 좋지 않을까 싶습니다! (저도 다음에는 대표적인 ETF, 성장주를 대신하여 투자해볼 수 있는 배당주나 성장형 배당주 등을 찾아볼까 합니다)

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